济南市国资委关于印发《济南市市属国有企业董事会年度工作报告制度（试行）》的通知

各企业：

《济南市市属国有企业董事会年度工作报告制度（试行）》已经市国资委2018年第13次主任办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。 

 

           济南市人民政府国有资产监督管理委员会

         2018年11月14日




 

第一章  总 则

 

第一条  为进一步规范市属国有企业董事会报告行为，维护国有企业出资人的合法权益，根据有关法律法规和中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅《关于规范市属国有独资公司董事会管理的意见》（济办发〔2015〕21号）文件精神，制定本制度。

第二条  本制度所称市属国有企业是指济南市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”) 履行出资人职责的国有独资公司、国有控股公司。

第三条  公司董事会及其成员应认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，按本制度规定对需要报告的事项及时进行报告。

第二章 工作报告

 

第四条  董事会工作报告为年度报告，以书面形式报送。年度工作报告原则上于次年的4月底前向市国资委提交，并抄送监事会。董事会年度工作报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议通过，经董事长签字。

第五条  董事会年度工作报告主要包括以下内容：

（一）董事会运转情况。主要包括董事会及其机构设立、人员调整以及相关制度建设情况；董事会及其专门委员会会议召开、会议决策事项、董事出席会议、董事会决议执行等情况。

（二）企业发展情况。主要包括公司发展战略规划的制订修订及实施、国有资本收益上缴、主业发展及调整情况；核心竞争力(其中包括技术创新投入、产出、能力建设等)培育提升情况；董事会通过的公司投资计划、重大投融资项目及其完成情况、后评估情况（首次报告年度工作包括现任董事长任职以来各年度董事会通过的重大投融资项目的后评估情况）；公司未来发展潜力与面临的主要风险等；公司安全生产管理情况。

（三）公司预算执行情况和主要生产经营指标完成情况及其分析。主要包括营业收入、资产负债、盈利能力、国有资本保值增值、利润分配情况等内容。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本企业往年指标对比分析、在国内同行业中所处位置分析等；主要指标居省内同行业前列的，还应分析在国内同行业中所处位置。

（四）经营管理人员的经营业绩考核与薪酬情况。主要包括考核的各项指标与指标值，薪酬制度或办法；各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况。董事会应根据市国资委业绩考核导向，制定符合企业特点的经理层成员业绩考核办法，建立差异化考核机制。

（五）企业人才队伍的建设情况。主要包括制度建设情况，如选聘标准与条件、方式、程序及其执行情况；后备人才队伍建设情况。若董事会已聘任了经理人员的，应包括所聘人员的能力、表现以及各有关方面对其评价或反映。

（六）企业改革与重组情况。主要包括董事会通过的下列方案、措施及其实施情况：公司及其子企业股份制改革、混合所有制改革、上市；公司内部收入分配、劳动用工、人事制度改革；公司内部资产、业务重组；公司与其他企业间的并购重组等。

（七）企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控情况及分析；企业职工收入水平增长变化情况分析。

（八）国有产权变动情况。主要包括企业及其子企业产权转让情况；企业及其各级子企业产权变更登记情况等。

（九）全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括董事会通过的有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况；加强内部审计，防范财务报告的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果；加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果。

（十）董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情况。

（十一）国资委要求董事会对经济责任审计等落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况。

（十二）下年度工作安排。主要包括企业改革发展目标、保障措施及重点工作，董事会的工作计划，经营层的主要经营指标。

（十三）董事会认为需要报告的其他事项。

 

第三章  报告