北京市地方税务局转发国家税务总局关于印发税务代理工作底稿(企业所得税)的通知(三)【全文废止】
审核项目汇总表(3-3)
(资产、负债、所有者权益类)
年 月 日至 年 月 日 金额单位:元
行次
|
项目
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帐载金额
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审核调整额
|
审核确认额
|
底稿索
|
48
|
货币资金
|
|
|
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4-1
|
49
|
存货
|
|
|
|
4-2
|
50
|
短期投资
|
|
|
|
4-3
|
51
|
长期投资
|
|
|
|
4-4
|
52
|
应收帐款
|
|
|
|
4-5A
|
53
|
预付帐款
|
|
|
|
4-5B
|
54
|
应收票据
|
|
|
|
4-5C
|
55
|
其他应收款
|
|
|
|
4-5D
|
56
|
待摊费用
|
|
|
|
4-6
|
57
|
应付帐款
|
|
|
|
4-7A
|
58
|
预收帐款
|
|
|
|
4-7B
|
59
|
应付票据
|
|
|
|
4-7C
|
60
|
其他应付款
|
|
|
|
4-7D
|
61
|
预提费用
|
|
|
|
4-8
|
62
|
短期借款
|
|
|
|
4-9A
|
63
|
长期借款
|
|
|
|
4-9B
|
64
|
长期应付款
|
|
|
|
4-9C
|
65
|
应付工资
|
|
|
|
4-10A
|
66
|
应付福利费
|
|
|
|
4-10B
|
67
|
实收资本
|
|
|
|
4-11
|
68
|
资本公积
|
|
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4-12
|
技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表
投资年度: 金额单位: 元
企业名称:
|
企业纳税代码:
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技术改造项目名称:
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抵免企业所得税审核机关:
|
抵免企业所复部核准文号:
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序号
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设备名称
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产地
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规格
|
型号
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数量
|
单价
|
总额
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专用发票号码
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
合计
|
|
|
|
|
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|
|
|
企业申请抵免的投资总额:(企业公章)年 月 日
|
中介机构确认抵免的投资总额:(中介机构公章) 年 月 日
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附报资料格式:
技术开发开发费使用情况审批表
企业名称: 经济性质: 金额单位:元
项目
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1-6月
|
审批额
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7-12月
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审批额
|
全年实际支出额
|
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调研费
|
|
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试制费
|
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检测费
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模具费
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|
|
技术资料费
|
|
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|
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|
材料费
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|
研究设备折旧
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|
|
|
|
技术转让费
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|
|
|
|
|
|
设备工装费
|
|
|
|
|
|
|
研究机构人员工资
|
|
|
|
|
|
|
研究机构人员人数
|
|
|
|
|
|
|
其他
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|
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|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
编报日期:
企业技术部门(盖章): 企业财务部门 (盖章):
主管局技术部门(盖章): 主管局财务部门(盖章):
注:审批额由企业主管部门的财务处填写,其他栏次由企业填写。
(企业公章)
年 月 日
附表14
企业各税审核汇总表
年 月 日至 年 月 日 金额单位: 元
委托单位名称:
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编制人
|
|
日期
|
|
复核人
|
|
日期
|
|
项目
|
行次
|
账载金额
|
审核调整额
|
审核确认额
|
底稿索引
|
营 业 税
|
期初未交额
|
1
|
|
|
|
|
应纳税额
|
2
|
|
|
|
|
已纳税额
|
3
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
4
|
|
|
|
|
城市维护建设税
|
期初未交额
|
5
|
|
|
|
|
应纳税额
|
6
|
|
|
|
|
已纳税额
|
7
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
8
|
|
|
|
|
教 育 附 加
|
期初未交额
|
9
|
|
|
|
|
应纳税额
|
10
|
|
|
|
|
已纳税额
|
11
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
12
|
|
|
|
|
房 产 税
|
期初未交额
|
13
|
|
|
|
|
应纳税额
|
14
|
|
|
|
|
已纳税额
|
15
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
16
|
|
|
|
|
印 花 税
|
期初未交额
|
17
|
|
|
|
|
应纳税额
|
18
|
|
|
|
|
已纳税额
|
19
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
20
|
|
|
|
|
车 船 税
|
期初未交额
|
21
|
|
|
|
|
应纳税额
|
22
|
|
|
|
|
已纳税额
|
23
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
24
|
|
|
|
|
土地 使用税
|
期初未交额
|
25
|
|
|
|
|
应纳税额
|
26
|
|
|
|
|
已纳税额
|
27
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
28
|
|
|
|
|
文化事业建设费
|
期初未交额
|
29
|
|
|
|
|
应纳税额
|
30
|
|
|
|
|
已纳税额
|
31
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
32
|
|
|
|
|
企业所得税
|
期初未交额
|
33
|
|
|
|
|
应纳税额
|
34
|
|
|
|
|
已纳税额(含查补以前年度税款入库库数)
|
35
|
|
|
|
|
减免税额
|
36
|
|
|
|
|
应补(退)税额
|
37
|
|
|
|
|
城市集体服务事业
|
期初未交额
|
38
|
|
|
|
|
应纳税额
|
39
|
|
|
|
|
已纳税额
|
40
|
|
|
|
|
期末应补(退)税额
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|