绍兴市财政局关于印发《绍兴市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》的通知

绍财预执〔2019〕5号

USHUI.NET^®提示：根据《 绍兴市财政局关于公布行政规范性文件清理结果的通知》 （ 绍市财法〔2022〕5号）规定，继续有效

USHUI.NET^®提示：根据《 绍兴市财政局关于公布行政规范性文件清理结果的通知》 （ 绍市财法〔2024〕4号）规定，继续有效。

各代理银行：

为进一步规范和加强代理银行手续费计付管理，明确手续费的内容、标准和计付办法，根据市财政国库管理制度改革相关规定，参照省财政厅《省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》，结合我市实际，制定本办法,请遵照执行。


绍兴市财政局

2019年4月15日




第一条 为进一步规范和加强代理银行手续费计付管理，明确手续费的内容、标准和计付办法，根据市财政国库管理制度改革相关规定，参照省财政厅《省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称市级国库集中支付代理银行，是指具体办理市级国库集中支付业务的商业银行（以下简称代理银行）。

第三条 本办法所称手续费，是指市财政局按照本办法规定，根据代理国库集中支付业务的业务量，结合市财政局对代理银行的年度综合考评结果，按年度计算并支付给代理银行的各项费用的总称。

第四条 手续费按照业务量和服务质量相结合的原则综合计算。

第五条 依据代理银行年度中实际办理的业务量计算的手续费，包括以下三项内容：

（一）按照《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）和《国家计委 中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格〔2001〕791号）规定标准计算的财政直接支付和财政授权支付资金结算费用。

（二）根据国库集中支付业务量，按标准计算的代理费用。

（三）办理公务卡业务的代理费用。

第六条 手续费按代理银行办理国库集中支付资金量0.07‰、支付业务量3.5元/笔的标准计算。单笔支付手续费最高限额为200元，即对单笔支付金额在285.71万元以上的，均按200元标准付费。

国库集中支付资金量指当年国库集中（直接、授权）支付资金量、国库集中支付退库资金量之和。

业务量笔数以正常支付的支付令号为准。

手续费计算时间为当年1月1日至12月31日。

第七条 代理银行在次年1月31日前，将本行上年代理的全年业务量据实计算，书面报送市财政局。

第八条 市财政局对各代理银行上报的手续费材料进行审核，按第六条标准计算确定各代理银行年度手续费金额。

第九条  市财政局根据《绍兴市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考核办法》，于次年一季度组织对代理银行年度代理业务进行综合考评，根据考评结果确定代理银行的代理业务服务质量等级。

第十条 市财政局根据考核确定的代理银行代理业务服务质量等级，在第六条标准计算的手续费总额基础上，按照上下15%的浮动比例，核定最终应支付各代理银行的年度手续费金额。

第十一条 代理银行手续费核定后，市财政局按照规定的资金支付程序将手续费支付给各代理银行。